Documentsoorten en nummerbereikobjecten in nieuwe GL

Doel

Het doel van dit document is om de aanpassing voor documenttypen en nummerbereikobjecten in New GL te schetsen.

Overzicht

Dit document doorloopt de aanpassingsstappen voor documenttypen en nummerbereikobjecten in nieuwe GL.

Documenttypen en nummerbereikobjecten in New GL

Het menupad voor het aanpassen van documenttypen en nummerbereikobjecten in newGL is als volgt

Documenttypen in invoerweergave

Het veld voor het documentnummer is BELNR
De documentsoorten in het boekingsoverzicht zijn gedefinieerd in transactie OBA7 (Tabel T003). Het menupad via IMG hiervoor is Financial Accounting (Nieuw) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Document -> Document Types -> Define Document Types for Entry View
Het nummerbereik wordt toegewezen aan het documenttype.
Het nummerbereikobject is RF_BELEG
*AanbevelingIn OBA7 moeten documenttypen worden toegewezen aan de nummerreeksen01-90.

De IMG-activiteitendocumentatie over documenttypen definiëren voor invoerweergaven vermeldt het volgende:

Definieer documenttypen voor invoerweergave

Gebruik

In deze activiteit definieert u uw documenttypes. Documenttypen worden gebruikt om de zakelijke transacties te onderscheiden en om te beheren hoe documenten worden opgeslagen. Deze documentatie beschrijft de speciale procedure voor het instellen van documentsoorten voor Nieuwe Grootboekboekhouding.

Zie voor algemene informatie over het definiëren van documenttypenDefinieer documenttypen.

Activiteiten

Indien u slechts met één grootboek werkt (het grootboek), gaat u als volgt te werk: Definieer bij deze activiteit vooralle berichtende documenttypes voor de documenten in de invoerweergave. Wijs ook een nummerbereik toe aan de documenttypen.

Bijvoorbeeld:

Documentsoort SA, Grootboekrekeningdocument, Nummerreeks 01

Documentsoort SB, Boeking grootboekrekening, Nummerbereik 12

Als u werkt met een grootboek en met niet-voorlopende grootboeken, gaat u als volgt te werk:Aangezien het merendeel van de boekingen in alle grootboeken hetzelfde effect heeft, definieert u in deze IMG-activiteit de documentsoorten voor het boekingsoverzicht voorboekingen die van invloed zijn op alle grootboeken. Wijs ook een nummerbereik toe aan de documenttypen.
Voorbeeld:
Documentsoort SA, Grootboekrekeningdocument, Nummerreeks 01
Documentsoort SB, Boeking grootboekrekening, Nummerbereik 12

In het geval van postings dathebben niet hetzelfde effect op alle grootboeken, ga als volgt verder:

Boekingen alleen voor het grootboek:
Definieer een apart documenttype voor deze boekingen. Wijs een uniek nummerbereik toe aan dit documenttype.

Voorbeeld:

Documenttype SX, eindboekingen, nummerbereik 90

Boekingen voor niet-leidende grootboeken:
U maakt deze instellingen onderDefinieer documentsoorten voor invoerweergave in een grootboek.

Opmerking

Door de grootboekgerelateerde boekingen (hier het grootboek) in een aparte nummerreeks te scheiden, zorgt u voor een aaneengesloten toekenning van documentnummers op grootboekniveau voor elke nummerreeks.

Het veld voor het documentnummer is BELNR
Voor grootboekspecifieke boekingen documentsoorten voor de boekingsweergave van een niet-voorlopend grootboek.
De aanpassingsweergave is V_FAGL_BELNR_LD
Het menupad via IMG hiervoor is Financial Accounting (Nieuw) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Ledgers -> Document -> Document Types -> Define Document Types for Entry View in a Ledger
Het nummerbereik wordt toegewezen aan de combinatie van Ledger en Documenttype (RLDNR + BLART).
Het nummerbereikobject is RF_BELEG
*Aanbeveling: in de weergave V_FAGL_BELNR_LD moeten documenttypen worden toegewezen aan de nummerreeksen91-95.
De IMG-activiteitendocumentatie over documenttypen definiëren voor invoerweergave in een grootboek vermeldt het volgende:
Definieer documentsoorten voor invoerweergave in een grootboek
Gebruik
Hier geeft u de instellingen op die het documenttype specificeren voor boekingen naar niet-leidende grootboeken.
OnderDefinieer documenttypen voor invoerweergave, maakt u de documenttype-instellingen voor boekingen in de boekingsweergave die effect hebbenallegrootboeken en voor boekingen naar deleidendgrootboek.
Vereisten
Je werkt met een grootboek en met niet-grootboek.
Activiteiten
Ga als volgt te werk om documentsoorten te definiëren voor boekingen naar niet-voorlopende grootboeken: Stel een afzonderlijke documentsoort in voor deze boekingen. Wijs eenunieknummerbereik naar dit documenttype voor elk grootboek.
Voorbeeld:
Documenttype SX, eindboekingen, grootboek L2, nummerreeks 91
Documenttype SX, eindboekingen, grootboek L3, nummerbereik 92
Opmerking
Door de grootboekgerelateerde boekingen (hier voor de niet-voorlopende grootboeken) in een aparte nummerreeks te scheiden, zorgt u voor een aaneengesloten toekenning van documentnummers op grootboekniveau voor elke nummerreeks.
Binnen een grootboekgroep bepaalt het representatieve grootboek welke documentsoorten en nummerreeksen worden toegepast. Om deze reden kunt u deze IMG-activiteit niet uitvoeren voor een grootboekgroep.
Als u een grootboekgroep gebruikt om rekeningtoewijzingen voor boekingen te maken, is het alleen mogelijk om te verifiëren dat documentnummers aaneengesloten zijn toegewezen op grootboekniveau voor het representatief grootboek.

Definieer documentsoorten voor grootboekweergave

Het veld is DOCNR (tabel FAGLFLEXA, of een andere klant eigen New-GL regelitemtabel)
De aanpassingsweergave isV_FAGL_DOCNR_LD
Het menupad via IMG hiervoor is Financiële boekhouding (nieuw) -> Algemene instellingen financiële boekhouding (nieuw) -> Ledgers -> Document -> Documenttypen -> Definieer documenttypen voor grootboekweergave (Merk op dat het aanpassen van documenttypen definiëren voor grootboekweergave alleen relevant is voor releases ouder dan sFIN en S/4HANA)
Dit hoeft alleen te worden bijgehouden als de niet-voorlopende grootboeken andere boekjaarvarianten bevatten dan degene die is toegewezen aan de grootboekrekening.
Het nummerbereikobject isFAGL_DOCNR
De toewijzing van nummerbereiken aan nummerbereikobjecten RF_BELEG en FAGL_DOCNR moet zijndisjunctief. *

De IMG activityDocumentation on Define Document Types for General Ledger View vermeldt het volgende:

Definieer documentsoorten voor grootboekweergave

Gebruik

In deze IMG-activiteit definieert u voorniet-leidende grootboekendedocument typenvoor de documenten in de grootboekweergave. Tegelijkertijd wijst u aan elk documenttype een nummerreeks toe die moet worden toegepast bij de toekenning van documentnummers:

Je doetnietU dient deze instellingen voor uw grootboek te maken omdat bij dit grootboek het documentnummer in het boekingsoverzicht altijd overeenkomt met het documentnummer in het grootboekoverzicht.

U hoeft deze instellingen alleen te maken voor eventuele niet-voorlopende grootboeken die een boekjaarvariant hebben die in minimaal één bedrijfsnummer verschilt van de boekjaarvariant van het grootboek in dit bedrijfsnummer. In dit geval doet het documentnummer in de boekingsweergave dat welnietkomen overeen met het documentnummer in het grootboekoverzicht en u moet een apart documenttype definiëren met documentnummertoekenning voor het grootboekoverzicht.

Voor alle niet-voorlopende grootboeken die in het bedrijfsnummer waarnaar de boekingen worden gemaakt een boekjaarvariant hebben die overeenkomt met de boekjaarvariant van het grootboek in dit bedrijfsnummer, komt het documentnummer in het boekingsoverzicht altijd overeen met het documentnummer in het grootboekoverzicht.

Opmerking

De noodzaak om een documentsoort te definiëren voor documenten in de grootboekweergave hangt alleen af van het feit of de fiscale jaarvariant van het niet-leidende grootboek in het bedrijfsnummer (waarnaar de boekingen worden gemaakt) verschilt van de fiscale jaarvariant van het leidende grootboek in dit bedrijfsnummer. Aan de andere kant de definitie van het documenttypeonafhankelijkwaarvan het type grootboekgroep waarnaar boekingen worden gedaan, dus ongeacht

Of boekingen worden gemaakt zonder een grootboekgroep
Of boekingen worden gedaan naar een grootboekgroep met een grootboek als representatief grootboek
Of boekingen worden gemaakt naar een grootboekgroep met een niet-leidend grootboek als representatief grootboek

Nummerreeksen

Nummerbereiken in invoerweergave

De aanpassing voor de nummerbereiken voor documenten in invoerweergave is: SPRO -> Financiële boekhouding (nieuw) -> Algemene instellingen financiële boekhouding (nieuw) -> Document -> Nummerbereiken -> Documenten in invoerweergave -> Definieer documentnummerbereiken voor invoerweergave (transactie FBN1)

Nummerreeksen voor documenten in grootboekweergave

De aanpassing voor de nummerreeksen voor documenten in grootboekweergave is: SPRO -> Financiële boekhouding (nieuw) -> Algemene instellingen financiële boekhouding (nieuw) -> Document -> Nummerbereiken -> Documenten in grootboekweergave -> Definieer documentnummerreeksen voor grootboekweergave (Transactie FAGL_DOCNR) ((Merk op dat het aanpassen van nummerbereiken voor documenten in grootboekweergave alleen relevant is voor releases ouder dan sFIN en S/4HANA))

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor niet-voorlopende grootboeken met een boekjaarvariant gelijk aan de boekjaarvariant uit voorloopboek 0L wordt het documentnummer uit de boekingsweergave gekopieerd naar het niet-voorloopboek. Dit documentnummer is afgeleid van nummerreeks RF_BELEG.

Voor niet-voorlopende grootboeken met een fiscale jaarvariant die afwijkt van de fiscale jaarvariant van grootboek 0L, wordt echter een apart grootboekspecifiek documentnummer afgeleid uit nummerbereik FAGL_DOCNR. Voor elk van deze grootboeken wordt een afzonderlijk documentnummer afgeleid, zelfs als twee ervan dezelfde fiscale jaarvariant hebben.

*De nummerreeksen hoeven niet te voldoen aan de hierboven vermelde aanbevelingen. Maar het iserg belangrijkdat de nummerreeksen die in OBA7 worden gebruikt, niet worden gebruikt in V_FAGL_BELNR_LD/V_FAGL_DOCNR_LD.

In het geval dat nummerbereiken, bijvoorbeeld FAGL_DOCNR en RF_BELEG, niet onderscheidend zijn gedefinieerd, worden er bijvoorbeeld korte dumps verwachtCHECK_DUPRECS_IN_TABaangezien het systeem zou kunnen proberen FAGLDOCNR één keer bij te werken met een documentnummer van nummerbereikobject FAGL_DOCNR en nogmaals met een nummerbereik afgeleid van nummerbereikobject RF_BELEG.